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仙坛股份:东兴证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与

作者:www.ag88.com时间:2018-11-11 14:19浏览:

  东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为山东仙坛股份有限公司(以下简称“仙坛股份”或“公司”)首次公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,对仙坛股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见,具体情况如下:

  东兴证券通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、上市公司中潜股份拟收购蔚蓝体育5533%股权,会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

  根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1326 号文《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股 22,490,201 股,募集资金总额 837,759,987.25 元, 扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元,公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

  2016 年 9 月 27 日公司发布了对募投项目 “熟食品加工项目 ”实施主体进行变更的

  公告,募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更,没有改

  变募集资金的用途和投向,募投项目的实施环境及背景均无重大变化,不会对项目

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,凯发k8,制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。

  2016年9月,公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台

  因变更熟食品加工项目实施主体,公司、仙鸿食品与东兴证券股份有限公司及中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金专项账户( 28),将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户,对募集资金的存储和使用实施有效监管。

  公司募集资金的承诺投资总额为 82,648.75 万元。 2016 年 9 月 26 日,山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第 000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 13,398.90 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金的实际投资总额为 29,016.43 万元,差异金额为募投项目尚未完工造成的。

  截至 2016 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核,并出具了《 山东仙坛股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 发表意见如下:

  “贵公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。 ”

  经核查,东兴证券认为:仙坛股份 2016 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,并按规定履行了信息披露义务,不存在违规情形。

  是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 累计投入 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性

  承诺投资 更项目(含 承诺投资 调整后投 承诺投入 期初累计 本年度投入 累计投入 金额与承 投入进度 可使用状态日 实现的 预计效益 是否发生重

  超募投资项目 期初投入 本年度实际使用 本年度计划使用 与计划使用差额 累计实际使用金 累计计划使用金额 用与计划使 本年度项目收益 项目累计收益金

  募集资金节余 本年度实际使用 本年度计划使用 本年度实际使用 累计实际使用金 累计计划使用金 累计实际使用与 本年度项目收益 项目累计收益金

  投资项目 前期投入 金额总额(1) 金额(2) 与计划使用差额 额(4) 额(5) 计划使用差额(6) 金额 额

  2016年9月 26 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2016)第 000384

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报

  告,公司置换了以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 13,398.90 万元。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于购入理财产品,用于募集资金投资项目的后续投

  注1:商品鸡饲养立体养殖技术改造项目在不同养殖场逐步实施,项目尚未完成,本年度实现的效益为已改造完成的养殖场完成实现的效益,其效益为毛利金额。注2:本期由于熟食品加工项目、商品鸡饲养立体养殖技术改造项目均未完成投产,效益未达到预期 。

  (此页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司 2016 年

  度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)保荐代表人: 王会然 刘宸宇

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